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    INFORMACIÓN SOBRE EL DIPLOMADO

    En el dinámico entorno empresarial contemporáneo, una gestión óptima del efectivo no es solo una tarea operativa, sino la garantía de sostenibilidad de cualquier organización. El control del flujo de caja, la mitigación de riesgos financieros y una sólida relación con las entidades bancarias representan los pilares críticos para mantener ventajas competitivas y evitar crisis de liquidez. 

    Este programa de la Cámara de Comercio de Lima ha sido diseñado bajo un enfoque netamente estratégico e innovador. A través de una metodología 100% práctica, aprenderás a proyectar escenarios financieros precisos e integrar tecnologías disruptivas que están redefiniendo el sector. Convierte el área de tesorería en un centro de decisiones ágiles, transparencia operativa y generación de valor directo para tu organización o emprendimiento. 

    Modalidad:
    Online: 100% Online (Teams)
    Fecha de inicio:
    Online: 17/08/2026
    Frecuencia:
    Online: lunes y jueves
    Horario:
    Online: 08:00 p.m. a 11:00 p.m.

    • Planificar y dirigir operaciones de tesorería bajo criterios de máxima transparencia, oportunidad y eficiencia de recursos. 
    • Elaborar y analizar flujos de caja proyectados, utilizando simulaciones de escenarios para sustentar solicitudes de préstamos bancarios e inversiones temporales. 
    • Optimizar los ciclos de cobros y pagos a través de herramientas avanzadas como Factoring, descuentos de letras y procesos automatizados de conciliación bancaria. 
    • Diseñar y aplicar políticas de liquidez corporativa, controlando planes transaccionales, preventivos y especulativos del efectivo. 
    • Mitigar riesgos financieros asociados a los costos derivados de situaciones de superávit o déficit en la caja de la organización. 

    Perfil del Egresado

    Sin información.

    Temario

    • Sesión 1: Conceptos clave de tesorería y administración financiera en el mercado actual. 
    • Sesión 2: Funciones del tesorero estratégico y negociación avanzada de condiciones bancarias. 
    • Sesión 3: Políticas corporativas de gestión del efectivo y sus razones de mantenimiento. 
    • Sesión 4: Ratios financieros de liquidez y control integral del plan de tesorería. 
    • Sesión 5: Principios básicos para el manejo operativo y control estricto de caja chica. 

    • Sesión 6: Interpretación financiera y modelamiento del flujo de caja proyectado corporativo. 
    • Sesión 7: Análisis del disponible y preparación técnica de flujos para apalancamiento bancario. 
    • Sesión 8: Modelos matemáticos de gestión automática de liquidez (Modelos Baumol y Miller-Orr). 
    • Sesión 9: Estrategias comerciales para la aceleración de cobranzas y control de inventarios. 
    • Sesión 10: Negociabilidad de valores en el mercado e inversiones temporales eficientes. 

    • Sesión 11: Identificación de riesgos financieros y análisis de costos por superávit o déficit de caja. 
    • Sesión 12: Alternativas de financiamiento y liquidez inmediata: Factoring, letras y cobranzas. 
    • Sesión 13: Conciliaciones bancarias avanzadas y cuadres de información financiera. 
    • Sesión 14: Automatización de pagos y aplicación de Inteligencia Artificial para optimizar el efectivo. 
    • Sesión 15: Nuevas tendencias en inversiones de corto plazo: Fintech, criptomonedas y mercados emergentes. 

    Conoce a nuestros docentes

    Foto del docente

    CPC. Miguel Ángel Castillo Osores

    Contador Público Colegiado y Máster en Administración de Negocios. Asesor de empresas comerciales, industriales, de servicios e importadoras. Expositor en prestigiosas casas de estudio, abordando temas contables, financieros, tributarios, laborales y de gestión empresarial. Ha desarrollado exposiciones para empresas destacadas como TELEFÓNICA, SCOTIABANK, SAN FERNANDO, BACKUS, SUNAT, COFIDE, CELIMA, INDECO, entre otras del sector comercio, industria y servicios.
    Foto del docente

    MBA Carlos Enrique Chávez Ruíz

    Máster en Administración de Empresas (MBA) y Magíster en Finanzas Corporativas, con un Máster en Finanzas Corporativas por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y estudios en Economía. Actualmente, se desempeña como Gerente de Administración y Finanzas en el Yacht Club y ha ocupado roles clave como Senior de Finanzas y Proyectos en Century Ecological Corporation, líder de Finanzas, Administración y Proyectos en el Grupo Scharff Logística Integral - FedEx, y Administrador del Área de Proyectos en Miranda & Amado Abogados (M&A). También ha ocupado cargos de liderazgo en el Instituto de Formación Bancaria (IFB), la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), y Banco Continental - BBVA. Actual docente en prestigiosas casas de estudio.
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    Dr. Carlos Palacios

    Contador Público Colegiado y Auditor Financiero del Colegio de Contadores Públicos de Lima. Magíster en Créditos y Cobranzas y Doctor en Administración. Experiencia como Funcionario de Créditos y Cobranzas en empresas como Autorex Peruana, Yompian, Lada Plan, National Cash Register y Nova Perú. Actualmente se desempeña como asesor y consultor de empresas en el área de Créditos y Cobranzas.
    Modalidad Online
    AsociadoNo Asociado
    S/ 1200S/ 1600

    ¿Por qué estudiar en Capacitación CCL?

    Certificado por la Cámara de Comercio de Lima

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    Metodología de estudio basado en casos reales

    Horarios Flexibles