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    Información sobre el Programa

    El Programa de Especialización en Tesorería ha sido diseñado para brindar a los participantes una formación práctica, actualizada y estratégica sobre la gestión eficiente de los recursos financieros en las organizaciones. En un entorno empresarial dinámico, donde la liquidez, el control del flujo de caja y la relación con entidades financieras son claves para la sostenibilidad de cualquier negocio, el rol del área de tesorería adquiere una relevancia crítica. 

    Con un enfoque orientado a profesionales del área contable, financiera y administrativa, este programa proporciona conocimientos sólidos en la planificación, ejecución y control de operaciones de tesorería, abarcando desde los fundamentos del manejo del efectivo hasta la aplicación de tecnologías emergentes como la automatización, inteligencia artificial y blockchain en la gestión financiera. 

    Durante el desarrollo del programa, los participantes explorarán herramientas y metodologías para optimizar los ciclos de cobros y pagos, elaborar flujos de caja proyectados, evaluar estrategias de inversión a corto plazo, implementar políticas de liquidez, identificar riesgos financieros y aplicar soluciones digitales que mejoren la eficiencia operativa. Todo ello a través de sesiones altamente prácticas, análisis de casos reales y simulaciones financieras. 

    El enfoque metodológico es 100 % práctico, promoviendo la participación activa de los asistentes, quienes estarán preparados al finalizar el programa para tomar decisiones financieras estratégicas, optimizar la gestión del capital de trabajo y contribuir a la sostenibilidad económica de sus organizaciones o emprendimientos, cumpliendo con los estándares del mercado financiero actual. 

    Modalidad:
    Online: 100% Online (Teams)

    Capacitar a los participantes en la gestión integral de tesorería, fortaleciendo sus competencias para administrar eficientemente los recursos financieros de una organización, conforme a la normativa vigente y las buenas prácticas institucionales. El programa se enfoca en el control de caja, programación de pagos, conciliaciones bancarias, gestión de fondos, y relación con entidades financieras. 

    Durante el desarrollo del programa, los participantes adquirirán conocimientos y habilidades para planificar y ejecutar operaciones financieras, optimizar el flujo de caja, elaborar reportes de tesorería y cumplir con los procedimientos internos y externos exigidos por la normativa contable y tributaria. Se utilizarán herramientas prácticas y digitales que permitan mejorar la toma de decisiones y garantizar una gestión financiera transparente, oportuna y eficiente.

    Perfil del Egresado

    Sin información.

    Temario

    • Conceptos básicos de tesorería y administración financiera
    • Funciones del tesorero y negociación de condiciones bancarias
    • Políticas de gestión de efectivo: razones para mantenerlo (transaccional, preventivo y especulativo)
    • Ratios de liquidez y control del plan de tesorería
    • Principios básicos de la liquidez: manejo y control de caja chica

    • Gestión de riesgos financieros en la tesorería: costos de superávit y déficit de caja
    • Factoring, cobranzas de letras y conciliaciones bancarias avanzadas
    • Uso de tecnología en tesorería: automatización de pagos, IA en la optimización de efectivo
    • Nuevas tendencias en inversiones a corto plazo: fintech, criptomonedas y mercados emergentes
    • Planificación estratégica de la tesorería en entornos inciertos: escenarios y simulaciones

    • Interpretación financiera del flujo de caja y cómo elaborar un flujo de caja proyectado
    • Análisis del disponible y preparación de flujos para solicitar préstamos bancarios
    • Modelos de gestión automática de liquidez (Baumol, Miller-Orr)
    • Estrategias de aceleración de cobranzas y manejo eficiente de inventarios
    • Negociabilidad de valores e inversiones temporales

    Conoce a nuestros docentes

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    CPC. Miguel Ángel Castillo Osores

    Contador Público Colegiado y Máster en Administración de Negocios. Asesor de empresas comerciales, industriales, de servicios e importadoras. Expositor en prestigiosas casas de estudio, abordando temas contables, financieros, tributarios, laborales y de gestión empresarial. Ha desarrollado exposiciones para empresas destacadas como TELEFÓNICA, SCOTIABANK, SAN FERNANDO, BACKUS, SUNAT, COFIDE, CELIMA, INDECO, entre otras del sector comercio, industria y servicios.
    Foto del docente

    MBA Carlos Enrique Chávez Ruíz

    Máster en Administración de Empresas (MBA) y Magíster en Finanzas Corporativas, con un Máster en Finanzas Corporativas por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y estudios en Economía. Actualmente, se desempeña como Gerente de Administración y Finanzas en el Yacht Club y ha ocupado roles clave como Senior de Finanzas y Proyectos en Century Ecological Corporation, líder de Finanzas, Administración y Proyectos en el Grupo Scharff Logística Integral - FedEx, y Administrador del Área de Proyectos en Miranda & Amado Abogados (M&A). También ha ocupado cargos de liderazgo en el Instituto de Formación Bancaria (IFB), la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), y Banco Continental - BBVA. Actual docente en prestigiosas casas de estudio.
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    Carlos Palacios

    Contador Público Colegiado y Auditor Financiero del Colegio de Contadores Públicos de Lima. Magíster en Créditos y Cobranzas y Doctor en Administración. Experiencia como Funcionario de Créditos y Cobranzas en empresas como Autorex Peruana, Yompian, Lada Plan, National Cash Register y Nova Perú. Actualmente se desempeña como asesor y consultor de empresas en el área de Créditos y Cobranzas.
    Modalidad Online
    AsociadoNo Asociado
    S/ 1200S/ 1600

    ¿Por qué estudiar en Capacitación CCL?

    Diploma a nombre de la Cámara de Comercio de Lima

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